易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A
(017853)公募股票型指数型ETF联接
0.8578
1.06%+0.0091
单位净值 [2024-05-17]
0.8578
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：-8.97%
- 今年以来：-4.17%
- 最近一年：-16.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.22%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 93.77% | 0.00 | 12510.01 | 0.00 (-0.26%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 93.51% | 0.00 | 10256.47 | 0.00 (-0.07%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 93.44% | 0.00 | 9633.21 | 0.00 (新增) | |