易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A
(017853)公募股票型指数型ETF联接
0.8578
1.06%+0.0091
单位净值 [2024-05-17]
0.8578
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：11.21%
- 最近半年：-8.97%
- 今年以来：-4.17%
- 最近一年：-16.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.22%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.48% | 5.40% | 0.03 | 2.36% | 2.32% |
| 2023-09-30 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.81% | 5.68% | 0.03 | 2.96% | 2.89% |
| 2023-06-30 | 1.08 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.12% | 5.83% | 0.06 | 5.49% | 5.22% |