交银持续成长主题混合C
(017859)公募混合型
2.2746
2.22%+0.0495
单位净值 [2026-04-22]
2.2746
累计净值 [2026-04-22]
2.3251
2.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.87%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：15.07%
- 最近一年：71.67%
- 最近两年：72.12%
- 最近三年：19.38%
- 成立以来：17.62%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.20 | 7.88 | 5.94 | 71.33% | 72.47% | 0.40 | 5.14% | 4.94% | 1.84 | 23.35% | 22.42% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 6.87 | 6.84 | 5.50 | 80.44% | 80.05% | 0.28 | 4.03% | 4.01% | 0.69 | 10.16% | 10.11% | 0.40 | 5.37% | 5.83% |
| 2024-12-31 | 9.26 | 8.63 | 7.23 | 76.47% | 78.08% | 0.51 | 5.87% | 5.47% | 1.52 | 17.60% | 16.40% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 11.39 | 11.32 | 10.06 | 88.20% | 88.28% | 0.50 | 4.43% | 4.40% | 0.82 | 7.24% | 7.19% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 16.96 | 16.45 | 15.59 | 91.71% | 91.96% | 0.81 | 4.92% | 4.77% | 0.14 | 0.83% | 0.80% | 0.42 | 2.54% | 2.47% |
| 2023-06-30 | 26.74 | 26.65 | 23.07 | 86.23% | 86.29% | 0.90 | 3.40% | 3.38% | 2.37 | 8.88% | 8.85% | 0.40 | 1.49% | 1.48% |