华夏中证100ETF发起式联接A
(017862)公募股票型指数型ETF联接
0.8720
0.50%+0.0043
单位净值 [2024-06-14]
0.8720
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.72%
- 最近一季:-0.11%
- 最近半年:6.43%
- 今年以来:3.26%
- 最近一年:-7.03%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-12.80%
- 成立日期:2023-02-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 0.8720 | 0.8720 | 0.50% |
2024-06-13 | 0.8677 | 0.8677 | -0.56% |
2024-06-12 | 0.8726 | 0.8726 | -0.03% |
2024-06-11 | 0.8729 | 0.8729 | -0.85% |
2024-06-07 | 0.8804 | 0.8804 | -0.64% |
2024-06-06 | 0.8861 | 0.8861 | 0.16% |
2024-06-05 | 0.8847 | 0.8847 | -0.55% |
2024-06-04 | 0.8896 | 0.8896 | 0.83% |
2024-06-03 | 0.8823 | 0.8823 | 0.57% |
2024-05-31 | 0.8773 | 0.8773 | -0.58% |
易天富雷达测评
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测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证100ETF发起式联接A | -2.08% | -3.55% | -0.82% | 5.44% | -7.35% | 2.75% |
同类型排名 | 2661/3094 | 1448/3094 | 1411/3094 | 623/3094 | 1379/3094 | 857/3094 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-31 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华夏中证100ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新 |
2024-05-31 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 |
2024-04-19 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第四季度报告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第二季度报告 |
2023-06-30 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)2023年6月30日公告 |
2023-06-30 | 华夏中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(华夏中证100ETF发起式联接A)基金产品资料概要更新 |
2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |