华夏中证A100ETF发起式联接A
(017862)公募股票型ETF联接指数型
1.1389
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.1389
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.49%
- 最近一季：18.52%
- 最近半年：12.86%
- 今年以来：16.51%
- 最近一年：40.41%
- 最近两年：24.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.89%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.26% | 2.26% | 0.01 | 3.04% | 3.03% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 6.03% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.75% | 9.76% | 0.01 | 4.37% | 3.97% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.33% | 5.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.22% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |