华夏中证100ETF发起式联接C
(017863)公募股票型指数型ETF联接
0.8687
0.50%+0.0043
单位净值 [2024-06-14]
0.8687
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.74%
- 最近一季:-0.18%
- 最近半年:6.28%
- 今年以来:3.13%
- 最近一年:-7.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.13%
- 成立日期:2023-02-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159627 | 华夏中证100ETF | 94.65% | 0.00 | 1192.33 | 0.00 (0.25%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159627 | 华夏中证100ETF | 94.90% | 0.00 | 1240.50 | 0.00 (0.02%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159627 | 华夏中证100ETF | 94.92% | 0.00 | 1281.07 | 0.00 (新增) |