华夏中证100ETF发起式联接C
(017863)公募股票型指数型ETF联接
0.8687
0.50%+0.0043
单位净值 [2024-06-14]
0.8687
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：-7.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.13%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.33% | 5.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.35% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.22% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |