泓德高端装备混合发起式C
(017867)公募混合型
1.1297
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.1297
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.58%
- 最近一季：14.85%
- 最近半年：15.49%
- 今年以来：20.55%
- 最近一年：57.91%
- 最近两年：17.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：苏昌景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 86.39% | 86.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.33% | 13.05% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 65.48% | 67.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 33.08% | 31.60% | 0.00 | 1.44% | 1.38% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.48% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.95% | 9.85% | 0.00 | 1.57% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.42% | 87.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.49% | 12.35% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 88.86% | 89.20% | 0.00 | 0.36% | 0.35% | 0.01 | 8.87% | 8.60% | 0.00 | 1.91% | 1.85% |