民生加银均衡优选混合C
(017869)公募混合型
0.9666
1.28%+0.0124
单位净值 [2025-09-22]
0.9666
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.81%
- 最近一季：24.84%
- 最近半年：9.29%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：38.58%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.34%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：蔡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10215.21 | 47.34% | 88.23% |
| 批发和零售业 | 917.36 | 4.25% | 7.92% |
| 住宿和餐饮业 | 442.83 | 2.05% | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20555.52 | 82.69% | 97.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461.07 | 1.85% | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21 | 0.00% | 0.01% |