民生加银均衡优选混合C
(017869)公募混合型
0.9666
1.28%+0.0124
单位净值 [2025-09-22]
0.9666
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.81%
- 最近一季：24.84%
- 最近半年：9.29%
- 今年以来：14.00%
- 最近一年：38.58%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.34%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：蔡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.80 | 1.53 | 84.01% | 84.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 15.99% | 15.82% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.20 | 2.16 | 2.01 | 90.90% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.06% | 8.86% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.53 | 2.51 | 1.80 | 70.88% | 71.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 29.10% | 28.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.57 | 2.56 | 2.16 | 83.86% | 83.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 16.13% | 16.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.52 | 3.48 | 3.03 | 85.96% | 86.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 14.04% | 13.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |