汇添富香港优势精选混合(QDII)C
(017873)公募QDII
1.4410
-0.76%-0.0110
单位净值 [2026-04-20]
1.4410
累计净值 [2026-04-20]
1.4300
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.19%
- 最近一季：6.82%
- 最近半年：-4.76%
- 今年以来：14.46%
- 最近一年：66.21%
- 最近两年：154.59%
- 最近三年：82.87%
- 成立以来：56.63%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 27093.31 | 74.99% | 99.86% |
| 金融 | 29.45 | 0.08% | 0.11% |
| 可选消费 | 9.51 | 0.03% | 0.04% |
| 原材料 | 0.19 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 20640.41 | 94.09% | 99.80% |
| 金融 | 30.55 | 0.14% | 0.15% |
| 可选消费 | 11.00 | 0.05% | 0.05% |
| 原材料 | 0.08 | 0.00% | 0.00% |