汇添富香港优势精选混合(QDII)C
(017873)公募QDII
1.5830
-1.92%-0.0304
单位净值 [2025-09-17]
1.5830
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：42.23%
- 最近半年：111.91%
- 今年以来：166.95%
- 最近一年：162.96%
- 最近两年：142.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.30%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 20640.41 | 94.09% | 99.80% |
| 金融 | 30.55 | 0.14% | 0.15% |
| 可选消费 | 11.00 | 0.05% | 0.05% |
| 原材料 | 0.08 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 24449.27 | 86.34% | 99.84% |
| 金融 | 25.46 | 0.09% | 0.10% |
| 可选消费 | 13.99 | 0.05% | 0.06% |
| 原材料 | 0.08 | 0.00% | 0.00% |