汇添富香港优势精选混合(QDII)C
(017873)公募QDII
1.5830
-1.92%-0.0304
单位净值 [2025-09-17]
1.5830
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：42.23%
- 最近半年：111.91%
- 今年以来：166.95%
- 最近一年：162.96%
- 最近两年：142.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.30%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.66 | 3.61 | 2.71 | 75.09% | 74.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 13.34% | 13.15% | 0.47 | 11.57% | 12.79% |
| 2025-06-30 | 2.23 | 2.19 | 2.07 | 92.52% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.41% | 7.28% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.26 | 2.24 | 2.00 | 88.42% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.19% | 10.10% | 0.03 | 1.39% | 1.38% |
| 2024-06-30 | 3.26 | 3.19 | 2.70 | 82.50% | 82.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 17.23% | 16.86% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 5.27 | 5.11 | 4.29 | 80.88% | 81.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 18.83% | 18.24% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 4.01 | 3.98 | 2.99 | 74.47% | 74.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 25.20% | 24.99% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |