上银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017888)公募债券型
1.0513
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0513
累计净值 [2026-06-05]
1.0513
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：4.53%
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：傅芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0513 | 1.0513 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0513 | 1.0513 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0513 | 1.0513 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0513 | 1.0513 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0513 | 1.0513 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0512 | 1.0512 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0512 | 1.0512 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0511 | 1.0511 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0511 | 1.0511 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01% | 0.09% | 0.29% | 0.73% | 1.36% | 0.55% |
| 同类型排名 | 4858/7919 | 5027/7919 | 5098/7919 | 5433/7919 | 4802/7919 | 5635/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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傅芳芳 上任时间：2025-01-13
傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。2024年6月24日起担任上银慧增利货币市场基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧