上银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017888)公募债券型指数型
1.0403
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0403
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：傅芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 95.25% | 96.12% | 0.02 | 4.14% | 3.38% | 0.00 | 0.61% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 99.07% | 99.26% | 0.00 | 0.62% | 0.49% | 0.00 | 0.31% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 88.63% | 88.49% | 0.03 | 3.61% | 3.60% | 0.07 | 7.76% | 7.91% |
| 2023-12-31 | 2.30 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 99.85% | 99.88% | 0.00 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 5.18 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.98 | 96.13% | 96.23% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.19 | 3.69% | 3.59% |