上银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017888)公募债券型指数型
1.0486
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0486
累计净值 [2026-03-12]
1.0487
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：傅芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-29 | 上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月) |
| 2024-06-28 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告 |
| 2024-06-03 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增好买基金为销售机构的公告 |
| 2024-05-17 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-29 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号）编制日期：2023年12月02日 |
| 2023-12-29 | 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2023-12-29 | 上银基金管理有限公司上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-10-26 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 |