华泰柏瑞新经济沪港深混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.68%	8.00	585.93	0.00%	4.00 (50.00%)
2	601995	中金公司	8.64%	18.00	583.02	0.01%	-2.00 (-11.11%)
3	01359	中国信达	7.39%	500.00	498.87	0.04%	-300.00 (-60.00%)
4	688256	寒武纪	7.28%	0.50	491.50	0.00%	-0.05 (-10.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.23%	4.00	420.28	0.00%	新增
6	09863	零跑汽车	6.15%	10.00	415.16	0.01%	-8.00 (-80.00%)
7	02423	贝壳-W	5.95%	12.00	401.57	0.00%	-16.00 (-133.33%)
8	09626	哔哩哔哩-W	5.58%	2.50	376.80	0.01%	新增
9	00175	吉利汽车	5.47%	20.00	369.43	0.00%	2.00 (10.00%)
10	601211	国泰海通	4.91%	20.00	331.80	0.00%	10.00 (50.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.68%	8.00	585.93	0.00%	4.00 (50.00%)
2	601995	中金公司	8.64%	18.00	583.02	0.01%	-2.00 (-11.11%)
3	01359	中国信达	7.39%	500.00	498.87	0.04%	-300.00 (-60.00%)
4	688256	寒武纪	7.28%	0.50	491.50	0.00%	-0.05 (-10.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	6.23%	4.00	420.28	0.00%	新增
6	09863	零跑汽车	6.15%	10.00	415.16	0.01%	-8.00 (-80.00%)
7	02423	贝壳-W	5.95%	12.00	401.57	0.00%	-16.00 (-133.33%)
8	09626	哔哩哔哩-W	5.58%	2.50	376.80	0.01%	新增
9	00175	吉利汽车	5.47%	20.00	369.43	0.00%	2.00 (10.00%)
10	601211	国泰海通	4.91%	20.00	331.80	0.00%	10.00 (50.00%)
11	02611	国泰海通	3.50%	20.00	236.28	0.01%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09636	九方智投控股	7.10%	25.20	1117.57	8.13%	2.20 (8.73%)
2	02423	贝壳-W	6.67%	28.00	1049.54	7.64%	-2.00 (-7.14%)
3	01359	中国信达	5.88%	800.00	924.90	6.73%	-400.00 (-50.00%)
4	00081	中国海外宏洋集团	5.68%	500.00	894.19	6.51%	-120.00 (-24.00%)
5	02333	长城汽车	5.44%	62.00	856.79	6.24%	新增
6	09863	零跑汽车	5.02%	18.00	790.46	5.75%	新增
7	688256	寒武纪	4.74%	0.55	745.55	5.43%	新增
8	00981	中芯国际	4.61%	11.25	726.02	5.28%	新增
9	01880	中国中免	4.53%	10.00	712.19	5.18%	-15.00 (-150.00%)
10	03908	中金公司	4.49%	40.00	707.04	5.15%	-30.00 (-75.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09636	九方智投控股	7.10%	25.20	1117.57	8.13%	2.20 (8.73%)
2	02423	贝壳-W	6.67%	28.00	1049.54	7.64%	-2.00 (-7.14%)
3	01359	中国信达	5.88%	800.00	924.90	6.73%	-400.00 (-50.00%)
4	00081	中国海外宏洋集团	5.68%	500.00	894.19	6.51%	-120.00 (-24.00%)
5	02333	长城汽车	5.44%	62.00	856.79	6.24%	新增
6	09863	零跑汽车	5.02%	18.00	790.46	5.75%	新增
7	688256	寒武纪	4.74%	0.55	745.55	5.43%	新增
8	00981	中芯国际	4.61%	11.25	726.02	5.28%	新增
9	01880	中国中免	4.53%	10.00	712.19	5.18%	-15.00 (-150.00%)
10	03908	中金公司	4.49%	40.00	707.04	5.15%	-30.00 (-75.00%)
11	601995	中金公司	4.45%	20.00	700.00	5.09%	---
12	00909	明源云	4.44%	235.00	698.32	5.08%	---
13	00817	中国金茂	3.47%	500.00	546.45	3.98%	---
14	600958	东方证券	3.46%	50.00	545.00	3.97%	---
15	01776	广发证券	3.03%	30.00	477.17	3.47%	---
16	06881	中国银河	2.88%	50.00	452.96	3.30%	---
17	02611	国泰海通	2.67%	28.00	420.83	3.06%	---
18	03690	美团-W	2.37%	4.00	373.21	2.72%	---
19	09868	小鹏集团-W	2.19%	4.80	344.02	2.50%	---
20	00175	吉利汽车	1.85%	18.00	291.02	2.12%	---
21	601211	国泰海通	1.31%	10.00	205.50	1.50%	---
22	688630	芯碁微装	1.03%	1.20	161.44	1.17%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09636	九方智投控股	5.24%	23.00	1566.49	0.05%	22.95 (99.78%)
2	01880	中国中免	5.03%	25.00	1505.28	0.21%	13.00 (52.00%)
3	01359	中国信达	4.98%	1200.00	1489.98	0.09%	780.00 (65.00%)
4	02423	贝壳-W	4.82%	30.00	1442.05	0.01%	15.00 (50.00%)
5	00817	中国金茂	4.73%	1000.00	1415.12	0.07%	200.00 (20.00%)
6	00081	中国海外宏洋集团	4.71%	620.00	1409.46	0.17%	70.00 (11.29%)
7	01024	快手-W	4.65%	18.00	1390.29	0.01%	新增
8	03908	中金公司	4.57%	70.00	1367.64	0.04%	69.96 (99.94%)
9	600958	东方证券	3.82%	100.00	1144.00	0.01%	新增
10	601995	中金公司	3.70%	30.00	1106.70	0.01%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09636	九方智投控股	5.24%	23.00	1566.49	0.05%	22.95 (99.78%)
2	01880	中国中免	5.03%	25.00	1505.28	0.21%	13.00 (52.00%)
3	01359	中国信达	4.98%	1200.00	1489.98	0.09%	780.00 (65.00%)
4	02423	贝壳-W	4.82%	30.00	1442.05	0.01%	15.00 (50.00%)
5	00817	中国金茂	4.73%	1000.00	1415.12	0.07%	200.00 (20.00%)
6	00081	中国海外宏洋集团	4.71%	620.00	1409.46	0.17%	70.00 (11.29%)
7	01024	快手-W	4.65%	18.00	1390.29	0.01%	新增
8	03908	中金公司	4.57%	70.00	1367.64	0.04%	69.96 (99.94%)
9	600958	东方证券	3.82%	100.00	1144.00	0.01%	新增
10	601995	中金公司	3.70%	30.00	1106.70	0.01%	新增
11	601881	中国银河	2.97%	50.00	888.50	0.01%	---
12	03958	东方证券	2.46%	100.00	735.86	0.10%	---
13	06881	中国银河	2.17%	60.00	648.58	0.02%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301511	德福科技	5.48%	50.00	1035.00	6.12%	新增
2	00081	中国海外宏洋集团	4.72%	550.00	892.80	5.28%	100.00 (18.18%)
3	00817	中国金茂	4.59%	800.00	868.18	5.13%	100.00 (12.50%)
4	00123	越秀地产	4.56%	220.00	862.70	5.10%	70.00 (31.82%)
5	600383	金地集团	4.41%	220.00	833.80	4.93%	40.00 (18.18%)
6	300888	稳健医疗	4.35%	20.00	822.00	4.86%	新增
7	03900	绿城中国	4.23%	92.80	799.74	4.73%	22.80 (24.57%)
8	01908	建发国际集团	3.98%	52.00	753.05	4.45%	7.00 (13.46%)
9	09863	零跑汽车	3.96%	15.00	748.25	4.42%	新增
10	00688	中国海外发展	3.94%	60.00	745.25	4.41%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301511	德福科技	5.48%	50.00	1035.00	6.12%	新增
2	00081	中国海外宏洋集团	4.72%	550.00	892.80	5.28%	100.00 (18.18%)
3	00817	中国金茂	4.59%	800.00	868.18	5.13%	100.00 (12.50%)
4	00123	越秀地产	4.56%	220.00	862.70	5.10%	70.00 (31.82%)
5	600383	金地集团	4.41%	220.00	833.80	4.93%	40.00 (18.18%)
6	300888	稳健医疗	4.35%	20.00	822.00	4.86%	新增
7	03900	绿城中国	4.23%	92.80	799.74	4.73%	22.80 (24.57%)
8	01908	建发国际集团	3.98%	52.00	753.05	4.45%	7.00 (13.46%)
9	09863	零跑汽车	3.96%	15.00	748.25	4.42%	新增
10	00688	中国海外发展	3.94%	60.00	745.25	4.41%	0.00 (0.00%)
11	00960	龙湖集团	3.57%	80.00	675.57	3.99%	---
12	02423	贝壳-W	3.43%	15.00	648.40	3.83%	---
13	03800	协鑫科技	3.38%	700.00	638.37	3.77%	---
14	00857	中国石油股份	3.26%	100.00	615.57	3.64%	---
15	00883	中国海洋石油	3.25%	38.00	614.07	3.63%	---
16	603619	中曼石油	3.06%	28.80	578.02	3.42%	---
17	01880	中国中免	3.02%	12.00	570.15	3.37%	---
18	688728	格科微	2.95%	36.20	557.48	3.30%	---
19	002563	森马服饰	2.78%	100.00	526.00	3.11%	---
20	06186	中国飞鹤	2.76%	100.00	520.72	3.08%	---
21	01359	中国信达	2.72%	420.00	513.25	3.03%	---
22	01033	中石化油服	2.70%	800.00	510.69	3.02%	---
23	06110	滔搏	2.66%	180.00	502.30	2.97%	---
24	00968	信义光能	2.16%	180.00	408.74	2.42%	---
25	00881	中升控股	1.75%	30.00	331.04	1.96%	---
26	603997	继峰股份	1.03%	15.00	195.60	1.16%	---
27	02618	京东物流	0.76%	12.00	143.80	0.85%	---
28	09636	九方智投控股	0.01%	0.05	2.18	0.01%	---
29	002027	分众传媒	0.01%	0.20	1.46	0.01%	---
30	00966	中国太平	0.00%	0.02	0.28	0.00%	---
31	01776	广发证券	0.00%	0.02	0.24	0.00%	---
32	03958	东方证券	0.00%	0.04	0.20	0.00%	---
33	01060	大麦娱乐	0.00%	1.00	0.88	0.01%	---
34	03908	中金公司	0.00%	0.04	0.65	0.00%	---
35	06881	中国银河	0.00%	0.05	0.40	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	4.95%	700.00	813.94	0.05%	100.00 (14.29%)
2	600383	金地集团	4.94%	180.00	813.60	0.04%	60.00 (33.33%)
3	00081	中国海外宏洋集团	4.72%	450.00	776.56	0.13%	70.00 (15.56%)
4	01801	信达生物	4.70%	18.00	774.07	0.01%	10.00 (55.56%)
5	00688	中国海外发展	4.68%	60.00	769.64	0.01%	10.00 (16.67%)
6	00123	越秀地产	4.45%	150.00	732.27	0.04%	30.00 (20.00%)
7	00960	龙湖集团	4.40%	80.00	724.24	0.01%	20.00 (25.00%)
8	03900	绿城中国	4.32%	70.00	710.58	0.03%	-10.00 (-14.29%)
9	02269	药明生物	4.25%	28.00	698.95	0.01%	-12.00 (-42.86%)
10	01908	建发国际集团	4.09%	45.00	672.74	0.02%	-5.00 (-11.11%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00817	中国金茂	4.95%	700.00	813.94	0.05%	100.00 (14.29%)
2	600383	金地集团	4.94%	180.00	813.60	0.04%	60.00 (33.33%)
3	00081	中国海外宏洋集团	4.72%	450.00	776.56	0.13%	70.00 (15.56%)
4	01801	信达生物	4.70%	18.00	774.07	0.01%	10.00 (55.56%)
5	00688	中国海外发展	4.68%	60.00	769.64	0.01%	10.00 (16.67%)
6	00123	越秀地产	4.45%	150.00	732.27	0.04%	30.00 (20.00%)
7	00960	龙湖集团	4.40%	80.00	724.24	0.01%	20.00 (25.00%)
8	03900	绿城中国	4.32%	70.00	710.58	0.03%	-10.00 (-14.29%)
9	02269	药明生物	4.25%	28.00	698.95	0.01%	-12.00 (-42.86%)
10	01908	建发国际集团	4.09%	45.00	672.74	0.02%	-5.00 (-11.11%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	5.32%	80.00	686.01	5.63%	25.00 (31.25%)
2	03968	招商银行	5.17%	18.00	666.75	5.47%	新增
3	03759	康龙化成	5.06%	50.00	652.86	5.35%	新增
4	02269	药明生物	5.04%	40.00	650.45	5.33%	13.00 (32.50%)
5	00268	金蝶国际	4.90%	80.00	631.93	5.18%	新增
6	00081	中国海外宏洋集团	4.83%	380.00	622.85	5.11%	152.00 (40.00%)
7	00909	明源云	4.74%	250.00	611.19	5.01%	70.00 (28.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.73%	8.00	610.45	5.01%	新增
9	01908	建发国际集团	4.69%	50.00	604.70	4.96%	新增
10	01880	中国中免	4.57%	12.00	590.07	4.84%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	5.32%	80.00	686.01	5.63%	25.00 (31.25%)
2	03968	招商银行	5.17%	18.00	666.75	5.47%	新增
3	03759	康龙化成	5.06%	50.00	652.86	5.35%	新增
4	02269	药明生物	5.04%	40.00	650.45	5.33%	13.00 (32.50%)
5	00268	金蝶国际	4.90%	80.00	631.93	5.18%	新增
6	00081	中国海外宏洋集团	4.83%	380.00	622.85	5.11%	152.00 (40.00%)
7	00909	明源云	4.74%	250.00	611.19	5.01%	70.00 (28.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.73%	8.00	610.45	5.01%	新增
9	01908	建发国际集团	4.69%	50.00	604.70	4.96%	新增
10	01880	中国中免	4.57%	12.00	590.07	4.84%	新增
11	00688	中国海外发展	4.45%	50.00	574.14	4.71%	---
12	03347	泰格医药	4.42%	20.00	570.44	4.68%	---
13	00123	越秀地产	4.38%	120.00	565.63	4.64%	---
14	00960	龙湖集团	4.31%	60.00	555.62	4.56%	---
15	00817	中国金茂	4.22%	600.00	544.51	4.47%	---
16	600383	金地集团	4.07%	120.00	525.60	4.31%	---
17	02359	药明康德	4.06%	10.00	523.21	4.29%	---
18	02382	舜宇光学科技	3.95%	8.00	510.06	4.18%	---
19	01801	信达生物	2.10%	8.00	271.14	2.22%	---
20	01128	永利澳门	1.93%	50.00	249.57	2.05%	---
21	01177	中国生物制药	1.84%	80.00	237.07	1.94%	---
22	01268	美东汽车	1.66%	100.00	213.92	1.75%	---
23	03669	永达汽车	1.49%	80.00	191.88	1.57%	---
24	00354	中国软件国际	1.30%	35.00	168.22	1.38%	---
25	09995	荣昌生物	1.03%	10.00	133.35	1.09%	---
26	03800	协鑫科技	0.23%	30.00	30.00	0.25%	---
27	688083	中望软件	0.01%	0.02	1.71	0.01%	---
28	300888	稳健医疗	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00960	龙湖集团	4.24%	38.00	515.39	0.01%	20.00 (52.63%)
2	00909	明源云	4.21%	180.00	511.31	0.09%	-8.10 (-4.50%)
3	06881	中国银河	4.20%	78.00	510.67	0.02%	-24.00 (-30.77%)
4	03908	中金公司	4.13%	40.00	501.40	0.02%	-7.00 (-17.50%)
5	01776	广发证券	3.84%	48.00	466.62	0.03%	-11.92 (-24.83%)
6	03900	绿城中国	3.74%	55.00	454.32	0.02%	-3.00 (-5.45%)
7	03958	东方证券	3.72%	100.00	451.80	0.10%	-30.68 (-30.68%)
8	00081	中国海外宏洋集团	3.57%	228.00	433.83	0.06%	34.50 (15.13%)
9	02269	药明生物	3.51%	27.00	426.10	0.01%	-5.80 (-21.48%)
10	02611	国泰海通	2.37%	40.44	288.32	0.03%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00960	龙湖集团	4.24%	38.00	515.39	0.01%	20.00 (52.63%)
2	00909	明源云	4.21%	180.00	511.31	0.09%	-8.10 (-4.50%)
3	06881	中国银河	4.20%	78.00	510.67	0.02%	-24.00 (-30.77%)
4	03908	中金公司	4.13%	40.00	501.40	0.02%	-7.00 (-17.50%)
5	01776	广发证券	3.84%	48.00	466.62	0.03%	-11.92 (-24.83%)
6	03900	绿城中国	3.74%	55.00	454.32	0.02%	-3.00 (-5.45%)
7	03958	东方证券	3.72%	100.00	451.80	0.10%	-30.68 (-30.68%)
8	00081	中国海外宏洋集团	3.57%	228.00	433.83	0.06%	34.50 (15.13%)
9	02269	药明生物	3.51%	27.00	426.10	0.01%	-5.80 (-21.48%)
10	02611	国泰海通	2.37%	40.44	288.32	0.03%	新增
11	601211	国泰君安	1.52%	10.00	184.80	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	4.99%	102.00	380.75	5.40%	-78.00 (-76.47%)
2	03908	中金公司	4.89%	47.00	372.77	5.28%	-25.00 (-53.19%)
3	03958	东方证券	4.78%	130.68	364.96	5.17%	新增
4	00966	中国太平	4.72%	49.40	359.79	5.10%	-15.60 (-31.58%)
5	06060	众安在线	4.72%	29.04	359.93	5.10%	新增
6	01776	广发证券	4.64%	59.92	353.83	5.01%	7.92 (13.22%)
7	00123	越秀地产	4.61%	75.50	351.43	4.98%	新增
8	00909	明源云	4.57%	188.10	348.50	4.94%	-61.90 (-32.91%)
9	00081	中国海外宏洋集团	4.54%	193.50	346.14	4.91%	新增
10	02269	药明生物	4.53%	32.80	345.46	4.90%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	4.99%	102.00	380.75	5.40%	-78.00 (-76.47%)
2	03908	中金公司	4.89%	47.00	372.77	5.28%	-25.00 (-53.19%)
3	03958	东方证券	4.78%	130.68	364.96	5.17%	新增
4	00966	中国太平	4.72%	49.40	359.79	5.10%	-15.60 (-31.58%)
5	06060	众安在线	4.72%	29.04	359.93	5.10%	新增
6	01776	广发证券	4.64%	59.92	353.83	5.01%	7.92 (13.22%)
7	00123	越秀地产	4.61%	75.50	351.43	4.98%	新增
8	00909	明源云	4.57%	188.10	348.50	4.94%	-61.90 (-32.91%)
9	00081	中国海外宏洋集团	4.54%	193.50	346.14	4.91%	新增
10	02269	药明生物	4.53%	32.80	345.46	4.90%	新增
11	03738	阜博集团	4.49%	300.00	342.25	4.85%	---
12	00268	金蝶国际	4.38%	50.00	334.04	4.73%	---
13	03900	绿城中国	4.26%	58.00	325.02	4.61%	---
14	01999	敏华控股	4.17%	65.00	317.98	4.51%	---
15	01177	中国生物制药	4.09%	128.00	311.92	4.42%	---
16	02331	李宁	4.04%	20.00	308.49	4.37%	---
17	01093	石药集团	3.72%	50.00	283.84	4.02%	---
18	02007	碧桂园	2.90%	500.00	221.32	3.14%	---
19	01880	中国中免	2.86%	5.00	218.36	3.09%	---
20	02359	药明康德	2.79%	8.00	213.20	3.02%	---
21	601888	中国中免	2.46%	3.00	187.47	2.66%	---
22	00960	龙湖集团	2.31%	18.00	176.11	2.50%	---
23	02628	中国人寿	1.98%	15.00	151.14	2.14%	---
24	02318	中国平安	1.06%	2.50	80.77	1.14%	---
25	300769	德方纳米	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	8.02%	180.00	626.61	0.05%	-40.00 (-22.22%)
2	03908	中金公司	7.76%	72.00	605.72	0.04%	2.00 (2.78%)
3	06030	中信证券	7.49%	50.00	584.72	0.02%	5.00 (10.00%)
4	00909	明源云	7.08%	250.00	553.00	0.13%	0.00 (0.00%)
5	03900	绿城中国	6.16%	85.00	480.83	0.03%	-35.00 (-41.18%)
6	03738	阜博集团	5.61%	300.00	437.86	0.13%	-60.00 (-20.00%)
7	00966	中国太平	5.17%	65.00	403.64	0.02%	16.20 (24.92%)
8	01776	广发证券	4.88%	52.00	381.37	0.03%	-28.00 (-53.85%)
9	02331	李宁	4.83%	20.00	377.12	0.01%	4.20 (21.00%)
10	01880	中国中免	3.89%	4.30	304.06	0.04%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06881	中国银河	8.02%	180.00	626.61	0.05%	-40.00 (-22.22%)
2	03908	中金公司	7.76%	72.00	605.72	0.04%	2.00 (2.78%)
3	06030	中信证券	7.49%	50.00	584.72	0.02%	5.00 (10.00%)
4	00909	明源云	7.08%	250.00	553.00	0.13%	0.00 (0.00%)
5	03900	绿城中国	6.16%	85.00	480.83	0.03%	-35.00 (-41.18%)
6	03738	阜博集团	5.61%	300.00	437.86	0.13%	-60.00 (-20.00%)
7	00966	中国太平	5.17%	65.00	403.64	0.02%	16.20 (24.92%)
8	01776	广发证券	4.88%	52.00	381.37	0.03%	-28.00 (-53.85%)
9	02331	李宁	4.83%	20.00	377.12	0.01%	4.20 (21.00%)
10	01880	中国中免	3.89%	4.30	304.06	0.04%	新增
11	601888	中国中免	2.73%	2.50	213.55	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.63%	120.00	864.53	9.13%	-10.00 (-8.33%)
2	06881	中国银河	8.22%	220.00	823.39	8.69%	-30.00 (-13.64%)
3	03738	阜博集团	7.85%	360.00	786.24	8.30%	新增
4	03908	中金公司	7.26%	70.00	726.97	7.68%	-2.00 (-2.86%)
5	01776	广发证券	6.76%	80.00	677.13	7.15%	-12.00 (-15.00%)
6	00909	明源云	6.52%	250.00	652.48	6.89%	-8.00 (-3.20%)
7	06030	中信证券	6.49%	45.00	650.03	6.86%	-27.00 (-60.00%)
8	02013	微盟集团	5.73%	220.00	574.18	6.06%	新增
9	03690	美团-W	5.19%	7.00	519.54	5.49%	-0.36 (-5.14%)
10	00081	中国海外宏洋集团	4.65%	200.00	465.80	4.92%	-58.00 (-29.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.63%	120.00	864.53	9.13%	-10.00 (-8.33%)
2	06881	中国银河	8.22%	220.00	823.39	8.69%	-30.00 (-13.64%)
3	03738	阜博集团	7.85%	360.00	786.24	8.30%	新增
4	03908	中金公司	7.26%	70.00	726.97	7.68%	-2.00 (-2.86%)
5	01776	广发证券	6.76%	80.00	677.13	7.15%	-12.00 (-15.00%)
6	00909	明源云	6.52%	250.00	652.48	6.89%	-8.00 (-3.20%)
7	06030	中信证券	6.49%	45.00	650.03	6.86%	-27.00 (-60.00%)
8	02013	微盟集团	5.73%	220.00	574.18	6.06%	新增
9	03690	美团-W	5.19%	7.00	519.54	5.49%	-0.36 (-5.14%)
10	00081	中国海外宏洋集团	4.65%	200.00	465.80	4.92%	-58.00 (-29.00%)
11	00123	越秀地产	4.60%	80.00	461.08	4.87%	---
12	02007	碧桂园	4.24%	600.00	424.11	4.48%	---
13	02601	中国太保	3.57%	25.00	357.05	3.77%	---
14	03958	东方证券	3.12%	100.00	312.65	3.30%	---
15	02331	李宁	2.99%	15.80	299.25	3.16%	---
16	00966	中国太平	2.97%	48.80	297.18	3.14%	---
17	09626	哔哩哔哩-W	2.96%	3.50	296.88	3.14%	---
18	01999	敏华控股	2.42%	50.00	242.41	2.56%	---
19	00268	金蝶国际	0.21%	2.00	20.63	0.22%	---
20	00667	中国东方教育	0.15%	6.00	14.57	0.15%	---
21	01268	美东汽车	0.01%	0.20	0.86	0.01%	---
22	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.02	1.28	0.01%	---
23	02333	长城汽车	0.01%	0.10	0.92	0.01%	---
24	01810	小米集团-W	0.00%	0.02	0.28	0.00%	---
25	01177	中国生物制药	0.00%	0.10	0.31	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.25%	72.00	1049.18	0.03%	-6.00 (-8.33%)
2	03900	绿城中国	7.63%	130.00	969.84	0.05%	-10.00 (-7.69%)
3	03908	中金公司	7.46%	72.00	948.76	0.04%	-5.00 (-6.94%)
4	06881	中国银河	7.29%	250.00	926.81	0.07%	2.00 (0.80%)
5	01776	广发证券	6.98%	92.00	888.12	0.05%	-7.20 (-7.83%)
6	00123	越秀地产	6.52%	100.00	828.62	0.02%	-16.00 (-16.00%)
7	00909	明源云	6.39%	258.00	812.05	0.13%	-22.00 (-8.53%)
8	00081	中国海外宏洋集团	6.09%	258.00	774.17	0.07%	83.00 (32.17%)
9	03690	美团-W	6.09%	7.36	773.98	0.00%	-0.64 (-8.70%)
10	03958	东方证券	5.70%	200.00	724.93	0.19%	-30.80 (-15.40%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	8.25%	72.00	1049.18	0.03%	-6.00 (-8.33%)
2	03900	绿城中国	7.63%	130.00	969.84	0.05%	-10.00 (-7.69%)
3	03908	中金公司	7.46%	72.00	948.76	0.04%	-5.00 (-6.94%)
4	06881	中国银河	7.29%	250.00	926.81	0.07%	2.00 (0.80%)
5	01776	广发证券	6.98%	92.00	888.12	0.05%	-7.20 (-7.83%)
6	00123	越秀地产	6.52%	100.00	828.62	0.02%	-16.00 (-16.00%)
7	00909	明源云	6.39%	258.00	812.05	0.13%	-22.00 (-8.53%)
8	00081	中国海外宏洋集团	6.09%	258.00	774.17	0.07%	83.00 (32.17%)
9	03690	美团-W	6.09%	7.36	773.98	0.00%	-0.64 (-8.70%)
10	03958	东方证券	5.70%	200.00	724.93	0.19%	-30.80 (-15.40%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	6.52%	78.00	1021.19	7.09%	8.00 (10.26%)
2	03900	绿城中国	6.47%	140.00	1013.26	7.04%	20.00 (14.29%)
3	01776	广发证券	6.32%	99.20	989.60	6.87%	-0.80 (-0.81%)
4	03908	中金公司	6.23%	77.00	975.44	6.77%	-3.00 (-3.90%)
5	00123	越秀地产	6.22%	116.00	974.31	6.77%	36.00 (31.03%)
6	06881	中国银河	6.10%	248.00	955.76	6.64%	新增
7	03958	东方证券	5.83%	230.80	912.88	6.34%	-49.20 (-21.32%)
8	00909	明源云	5.79%	280.00	906.12	6.29%	30.00 (10.71%)
9	03690	美团-W	5.76%	8.00	902.07	6.26%	新增
10	02013	微盟集团	5.59%	250.00	875.88	6.08%	50.00 (20.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	6.52%	78.00	1021.19	7.09%	8.00 (10.26%)
2	03900	绿城中国	6.47%	140.00	1013.26	7.04%	20.00 (14.29%)
3	01776	广发证券	6.32%	99.20	989.60	6.87%	-0.80 (-0.81%)
4	03908	中金公司	6.23%	77.00	975.44	6.77%	-3.00 (-3.90%)
5	00123	越秀地产	6.22%	116.00	974.31	6.77%	36.00 (31.03%)
6	06881	中国银河	6.10%	248.00	955.76	6.64%	新增
7	03958	东方证券	5.83%	230.80	912.88	6.34%	-49.20 (-21.32%)
8	00909	明源云	5.79%	280.00	906.12	6.29%	30.00 (10.71%)
9	03690	美团-W	5.76%	8.00	902.07	6.26%	新增
10	02013	微盟集团	5.59%	250.00	875.88	6.08%	50.00 (20.00%)
11	00884	旭辉控股集团	5.37%	1200.00	840.85	5.84%	---
12	02318	中国平安	5.28%	18.00	827.29	5.75%	---
13	06060	众安在线	4.73%	37.70	740.36	5.14%	---
14	02601	中国太保	4.65%	39.00	728.13	5.06%	---
15	03738	阜博集团	4.36%	310.00	683.09	4.74%	---
16	00081	中国海外宏洋集团	3.78%	175.00	592.14	4.11%	---
17	06066	中信建投证券	2.20%	46.20	344.17	2.39%	---
18	00966	中国太平	0.72%	15.00	112.57	0.78%	---
19	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.02	1.44	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	7.12%	80.00	1102.32	0.04%	---
2	00909	明源云	7.11%	250.00	1100.83	0.13%	---
3	06060	众安在线	7.00%	50.00	1083.32	0.04%	---
4	03900	绿城中国	6.91%	120.00	1069.40	0.05%	---
5	03958	东方证券	6.67%	280.00	1031.93	0.27%	---
6	06030	中信证券	6.64%	70.00	1027.03	0.03%	---
7	01776	广发证券	6.29%	100.00	973.46	0.06%	---
8	02013	微盟集团	5.50%	200.00	850.90	0.07%	---
9	00123	越秀地产	5.36%	80.00	829.19	0.03%	---
10	02318	中国平安	5.20%	18.00	805.20	0.00%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	7.12%	80.00	1102.32	0.04%	---
2	00909	明源云	7.11%	250.00	1100.83	0.13%	---
3	06060	众安在线	7.00%	50.00	1083.32	0.04%	---
4	03900	绿城中国	6.91%	120.00	1069.40	0.05%	---
5	03958	东方证券	6.67%	280.00	1031.93	0.27%	---
6	06030	中信证券	6.64%	70.00	1027.03	0.03%	---
7	01776	广发证券	6.29%	100.00	973.46	0.06%	---
8	02013	微盟集团	5.50%	200.00	850.90	0.07%	---
9	00123	越秀地产	5.36%	80.00	829.19	0.03%	---
10	02318	中国平安	5.20%	18.00	805.20	0.00%	---

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