浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A

(017917)公募FOF
+添加自选
1.1069 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.1069
累计净值 [2026-04-20]
1.1079 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.30%
  • 最近一季：-0.30%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：9.70%
  • 最近两年：12.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.69%
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金经理：宋青涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23.99 2.12% 72.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.10 0.80% 27.51%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 11.41 1.08% 47.69%
金融业 10.26 0.97% 42.90%
制造业 2.25 0.21% 9.42%