浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A
(017917)公募FOF
1.0787
-0.42%-0.0045
单位净值 [2025-09-18]
1.0787
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：15.10%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 2.93% | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.22% | 13.97% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.27% | 2.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.21% | 15.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 4.91% | 4.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.89% | 7.58% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 6.40% | 6.54% | 0.00 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 5.16% | 5.09% | 0.01 | 5.19% | 6.37% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |