浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C

(017918)公募FOF
+添加自选
1.0862 0.19%+0.0021
单位净值 [2026-03-05]
1.0862
累计净值 [2026-03-05]
1.0883 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.96%
  • 最近半年：2.70%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：8.49%
  • 最近两年：12.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.62%
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金经理：宋青涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
发表日期 标题
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2024-07-16 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）净值更正公告
2024-07-16 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额净值计价错误公告
2024-07-15 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额净值计价错误公告
2024-06-28 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日
2024-06-28 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
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2023-09-23 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
2023-08-25 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF)开放日常申购和赎回业务公告
2023-08-01 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2023-07-07 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要