浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C
(017918)公募FOF
1.0586
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-17]
1.0586
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：8.54%
- 最近一年：18.78%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 2.93% | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.22% | 13.97% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.27% | 2.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.21% | 15.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 4.91% | 4.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.89% | 7.58% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 6.40% | 6.54% | 0.00 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 5.16% | 5.09% | 0.01 | 5.19% | 6.37% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |