南华瑞富一年定开债券发起式

(017928)公募债券型
+添加自选
1.0361 -0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.0871
累计净值 [2026-03-09]
1.0348 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：0.33%
  • 最近两年：0.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.61%
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金经理：何林泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-18
2 0.02 2024-09-23
3 0.01 2024-03-20