南华瑞富一年定开债券发起式

(017928)公募债券型
+添加自选
1.0448 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.0958
累计净值 [2026-06-12]
1.0456 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：5.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.78%
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金经理：何林泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-11-24
20.012025-06-18
30.022024-09-23
40.012024-03-20