南华瑞富一年定开债券发起式
(017928)公募债券型
1.0469
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.0979
累计净值 [2026-06-05]
1.0462
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||