南华瑞富一年定开债券发起式

(017928)公募债券型
+添加自选
1.0361 -0.13%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.0871
累计净值 [2026-03-09]
1.0348 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：0.33%
  • 最近两年：0.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.61%
  • 成立日期：2023-06-15
  • 基金经理：何林泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南华基金
发表日期 标题
2024-07-18 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品2024年第二季度报告
2024-07-18 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-14 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2024-06-08 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-08 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（本基金不向个人投资者公开发售）2024年第1号
2024-04-12 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-12 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品2024年第一季度报告
2024-03-30 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品2023年年度报告
2024-03-19 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-01-19 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品2023年第四季度报告
2023-10-24 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品2023年第三季度报告
2023-10-24 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-06-17 南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2023-06-16 南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2023-06-15 南华基金管理有限公司关于南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告