国泰君安远见价值混合发起A
(017935)公募混合型
1.4501
-0.20%-0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.4501
累计净值 [2026-04-22]
1.4472
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：27.32%
- 最近两年：35.30%
- 最近三年：47.88%
- 成立以来：45.01%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：朱晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4501 | 1.4501 | -0.20% |
| 2026-04-21 | 1.4530 | 1.4530 | -0.08% |
| 2026-04-20 | 1.4542 | 1.4542 | -0.06% |
| 2026-04-17 | 1.4550 | 1.4550 | -0.62% |
| 2026-04-16 | 1.4641 | 1.4641 | +1.22% |
| 2026-04-15 | 1.4464 | 1.4464 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.4462 | 1.4462 | +1.65% |
| 2026-04-13 | 1.4227 | 1.4227 | -0.95% |
| 2026-04-10 | 1.4363 | 1.4363 | -0.52% |
| 2026-04-09 | 1.4438 | 1.4438 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安远见价值混合发起A | 0.26% | 3.44% | -0.35% | 11.47% | 27.32% | 1.77% |
| 同类型排名 | 7460/9844 | 5325/9844 | 5316/9844 | 3239/9844 | 4209/9844 | 6248/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱晨曦 上任时间：2023-03-01
朱晨曦先生:中国国籍,南京大学经济学硕士。曾任中国农业银行私人银行部专员,2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。2024年6月14日起担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧