国泰君安远见价值混合发起A
(017935)公募混合型
1.2452
-1.29%-0.0161
单位净值 [2025-09-22]
1.2452
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：20.44%
- 最近两年：23.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.52%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：朱晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.31 | 2.17 | 91.06% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.48% | 8.23% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 81.41% | 81.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 18.17% | 17.97% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 74.93% | 75.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 22.10% | 22.03% | 0.01 | 2.97% | 2.96% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 66.46% | 71.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 30.94% | 26.37% | 0.01 | 2.60% | 2.22% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 91.38% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.62% | 8.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 80.50% | 80.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.37% | 19.33% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |