路博迈护航一年持有债券C
(017976)公募混合型
0.9929
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-28]
0.9929
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.57%
- 最近半年:-0.05%
- 今年以来:0.40%
- 最近一年:-0.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.71%
- 成立日期:2023-03-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:50.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:路博迈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 0.9929 | 0.9929 | 0.03% |
2024-03-26 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% |
2024-03-25 | 0.9928 | 0.9928 | -0.04% |
2024-03-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% |
2024-03-21 | 0.9936 | 0.9936 | 0.02% |
2024-03-20 | 0.9934 | 0.9934 | 0.02% |
2024-03-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.06% |
2024-03-18 | 0.9926 | 0.9926 | 0.10% |
2024-03-15 | 0.9916 | 0.9916 | 0.05% |
2024-03-14 | 0.9911 | 0.9911 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
路博迈护航一年持有债券C | 0.02% | 0.06% | 0.93% | -0.10% | -0.72% | 0.39% |
同类型排名 | 514/8143 | 7012/8143 | 3764/8143 | 2156/8143 | 2062/8143 | 3115/8143 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 18.31亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 18.31亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 18.31亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-27 | 关于旗下基金新增上海中正达广基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
2024-03-13 | 关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
2024-03-13 | 关于旗下部分基金新增诺亚正行基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
2024-03-12 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) |
2024-03-12 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-03-12 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)及产品资料概要(更新)提示性公告 |
2024-03-09 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2024-02-08 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-02-08 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)及产品资料概要(更新)提示性公告 |
2024-02-08 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
2024-01-29 | 路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下基金新增珠海盈米基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
2024-01-22 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 路博迈基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-28 | 路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下基金新增中国人寿保险股份有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
2023-10-25 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 路博迈基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-12 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金开放转换业务的公告 |
2023-09-12 | 路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 |
2023-08-31 | 路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 路博迈基金管理(中国)有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |