华泰柏瑞致远混合A
(017991)公募混合型
1.3300
0.61%+0.0084
单位净值 [2026-06-12]
1.3750
累计净值 [2026-06-12]
1.3788
+0.88%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.91%
- 最近一季：-20.59%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-3.73%
- 最近一年：11.04%
- 最近两年：47.87%
- 最近三年：35.84%
- 成立以来：37.52%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3300 | 1.3750 | +0.61% |
| 2026-06-11 | 1.3219 | 1.3669 | +1.06% |
| 2026-06-10 | 1.3080 | 1.3530 | -2.85% |
| 2026-06-09 | 1.3464 | 1.3914 | +1.87% |
| 2026-06-08 | 1.3217 | 1.3667 | -3.38% |
| 2026-06-05 | 1.3679 | 1.4129 | -1.94% |
| 2026-06-04 | 1.3949 | 1.4399 | -1.07% |
| 2026-06-03 | 1.4100 | 1.4550 | +0.76% |
| 2026-06-02 | 1.3994 | 1.4444 | +2.18% |
| 2026-06-01 | 1.3696 | 1.4146 | -1.55% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞致远混合A | -2.77% | -11.91% | -20.59% | -3.50% | 11.04% | -3.73% |
| 同类型排名 | 8116/9847 | 8475/9847 | 8874/9847 | 7059/9847 | 5060/9847 | 6950/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |