华泰柏瑞致远混合A
(017991)公募混合型
0.9332
0.52%+0.0048
单位净值 [2024-04-25]
0.9332
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：7.50%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.68%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.37 | 0.90 | 53.27% | 58.38% | 0.07 | 5.22% | 4.65% | 0.08 | 5.68% | 5.06% | 0.03 | 2.19% | 1.95% |
| 2023-09-30 | 1.54 | 1.53 | 0.70 | 44.91% | 45.22% | 0.51 | 33.13% | 32.94% | 0.05 | 3.44% | 3.42% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |