中欧融恒平衡混合A
(017998)公募混合型
1.4848
0.78%+0.0116
单位净值 [2025-09-19]
1.4848
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：16.93%
- 最近半年：16.75%
- 今年以来：26.44%
- 最近一年：42.41%
- 最近两年：42.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.48%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.89 | 18.82 | 11.50 | 60.69% | 60.84% | 0.44 | 2.32% | 2.31% | 1.78 | 9.47% | 9.43% | 0.18 | 0.96% | 0.96% |
| 2025-06-30 | 6.34 | 6.27 | 4.36 | 68.30% | 68.67% | 0.59 | 9.46% | 9.35% | 1.22 | 19.50% | 19.27% | 0.17 | 2.74% | 2.71% |
| 2024-12-31 | 4.54 | 4.53 | 3.17 | 69.78% | 69.85% | 0.80 | 17.68% | 17.63% | 0.36 | 8.01% | 7.99% | 0.03 | 0.56% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 4.10 | 4.04 | 2.57 | 62.13% | 62.64% | 0.31 | 7.68% | 7.58% | 0.43 | 10.60% | 10.46% | 0.17 | 4.25% | 4.19% |
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.92 | 1.33 | 69.30% | 69.37% | 0.24 | 12.50% | 12.47% | 0.35 | 18.14% | 18.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 3.83 | 3.78 | 2.34 | 60.75% | 61.18% | 0.38 | 10.00% | 9.89% | 0.40 | 10.53% | 10.41% | 0.06 | 1.55% | 1.53% |