工银瑞宏6个月定开债券A

(018015)公募债券型
+添加自选
1.0189 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0189
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.89%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.0189 1.0189 0.05%
2024-04-29 1.0184 1.0184 -0.11%
2024-04-26 1.0195 1.0195 -0.07%
2024-04-25 1.0202 1.0202 0.01%
2024-04-24 1.0201 1.0201 -0.05%
2024-04-23 1.0206 1.0206 0.03%
2024-04-22 1.0203 1.0203 0.05%
2024-04-19 1.0198 1.0198 0.03%
2024-04-18 1.0195 1.0195 0.04%
2024-04-17 1.0191 1.0191 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银瑞宏6个月定开债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.76% 2.59% 6.13% 3.36% -6.00% 4.53%
深证成指 1.99% 1.29% 8.01% -1.07% -15.63% 0.24%
沪深300 1.20% 1.80% 7.51% 2.00% -10.13% 4.97%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 12.00亿份 未公布
2023-09-30 29.50亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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公告日期 标题
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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2023-04-17 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
2023-04-17 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
2023-04-17 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-04-17 工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告