工银瑞宏6个月定开债券A

(018015)公募债券型
+添加自选
1.0117 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0467
累计净值 [2026-03-06]
1.0118 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：3.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.72%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-12
2 0.01 2024-11-13
3 0.01 2024-09-25