工银瑞宏6个月定开债券A
(018015)公募债券型
1.0232
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0582
累计净值 [2026-06-05]
1.0227
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.91%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-25 |