工银瑞宏6个月定开债券A
(018015)公募债券型
1.0214
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0564
累计净值 [2026-06-12]
1.0219
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||