嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C
(018028)公募股票型指数型ETF联接
0.7505
-1.19%-0.0089
单位净值 [2024-04-30]
0.7505
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.69%
- 最近一季:8.06%
- 最近半年:-12.87%
- 今年以来:-10.28%
- 最近一年:-22.24%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-24.95%
- 成立日期:2023-03-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 1.94% | 1.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 6.08% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
2023-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 3.20% | 3.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.78% | 6.61% | 0.00 | 1.64% | 1.60% |
2023-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 2.51% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.16% | 5.96% | 0.01 | 2.36% | 2.29% |