汇添富中证上海国企ETF联接C
(018061)公募股票型ETF联接指数型
0.9895
-0.17%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
0.9895
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：12.94%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：34.81%
- 最近两年：20.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.05%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 94.26% | 0.00 | 20933.36 | 0.00 (0.17%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 94.43% | 0.00 | 17006.26 | 0.00 (-0.11%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 94.32% | 0.00 | 14167.23 | 0.00 (0.06%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 94.38% | 0.00 | 14854.22 | 0.00 (-0.17%) | |