汇添富中证上海国企ETF联接C
(018061)公募股票型ETF联接指数型
0.9895
-0.17%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
0.9895
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：12.94%
- 最近半年：10.31%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：34.81%
- 最近两年：20.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.05%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.08% | 5.65% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 2.23 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.13 | 5.24% | 5.65% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.08 | 5.52% | 5.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.56 | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.34% | 5.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.44% | 5.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |