国金中债1-5年政策性金融债C
(018068)公募债券型指数型
1.0335
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.0335
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:2.68%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.35%
- 成立日期:2023-05-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国金
发表日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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2024-03-29 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国金中债1-5年政策性金融债C份额)基金产品资料概要(更新) |
2024-02-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-01-20 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-25 | 关于国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
2023-07-21 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-05-23 | 关于国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
2023-05-08 | 国金基金管理有限公司国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |
2023-05-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 |
2023-05-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
2023-05-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国金中债1-5年政策性金融债C类份额)基金产品资料概要 |