国金中债1-5年政策性金融债C
(018068)公募债券型指数型
1.0335
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.0335
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.64 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.63 | 99.71% | 99.78% | 0.00 | 0.26% | 0.20% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 3.15 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.14 | 99.63% | 99.67% | 0.01 | 0.36% | 0.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.07 | 44.61% | 44.62% | 2.52 | 15.89% | 15.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |