中银中债1-5年进出口行债券指数

(018074)公募债券型指数型
+添加自选
1.0699 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0908
累计净值 [2026-06-12]
1.0699 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：5.54%
  • 最近三年：9.17%
  • 成立以来：9.17%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：郑涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012024-12-24
20.012024-03-25
30.002023-09-25