中银中债1-5年进出口行债券指数
(018074)公募债券型指数型
1.0501
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.0710
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.97 | 16.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.96 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 52.04 | 42.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.03 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 55.03 | 41.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.02 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 58.82 | 52.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.80 | 94.20% | 94.87% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 3.00 | 5.77% | 5.10% |