国投瑞银顺意一年定开债发起式

(018093)公募债券型
+添加自选
1.0165 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1085
累计净值 [2026-06-05]
1.0165 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：2.15%
  • 今年以来：1.95%
  • 最近一年：2.78%
  • 最近两年：5.92%
  • 最近三年：9.97%
  • 成立以来：11.15%
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金经理：敬夏玺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052026-04-20
20.012024-06-17
30.032024-03-15