国投瑞银顺意一年定开债发起式

(018093)公募债券型
+添加自选
1.0565 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0965
累计净值 [2026-03-09]
1.0562 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：2.80%
  • 最近两年：1.89%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.65%
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金经理：敬夏玺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-17
2 0.03 2024-03-15