国投瑞银顺意一年定开债发起式

(018093)公募债券型
+添加自选
1.0111 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1031
累计净值 [2026-04-22]
1.0112 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.94%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：2.61%
  • 最近两年：5.76%
  • 最近三年：10.24%
  • 成立以来：10.56%
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金经理：敬夏玺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据