国投瑞银顺意一年定开债发起式
(018093)公募债券型
1.0408
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0808
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.24%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.55 | 15.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.44 | 99.34% | 99.51% | 0.10 | 0.66% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 22.78 | 15.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.58 | 98.68% | 99.10% | 0.11 | 0.68% | 0.46% | 0.10 | 0.64% | 0.44% |
| 2024-06-30 | 23.34 | 15.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.20 | 99.11% | 99.42% | 0.14 | 0.89% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.30 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.29 | 99.88% | 99.91% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 15.71 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.63 | 99.15% | 99.45% | 0.09 | 0.85% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |