东财价值启航混合发起式A
(018096)公募混合型
0.9522
0.22%+0.0021
单位净值 [2024-06-14]
0.9522
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-7.30%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.78%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 83.42% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.58% | 16.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 67.20% | 67.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 32.68% | 32.61% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 78.28% | 78.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.31% | 21.27% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |