贝莱德卓越远航混合A

(018101)公募混合型
+添加自选
1.3620 0.90%+0.0122
单位净值 [2026-07-09]
1.3620
累计净值 [2026-07-09]
1.3575 +0.57%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：4.05%
  • 最近半年：-1.82%
  • 今年以来：0.14%
  • 最近一年：10.37%
  • 最近两年：40.79%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：36.20%
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金经理：毕凯,单秀丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.36201.3620+0.90%
2026-07-081.34981.3498+0.26%
2026-07-071.34631.3463-0.43%
2026-07-061.35211.3521+0.81%
2026-07-031.34121.3412+0.67%
2026-07-021.33231.3323-1.64%
2026-07-011.35451.3545-0.21%
2026-06-301.35731.3573+0.59%
2026-06-291.34931.3493+1.19%
2026-06-261.33341.3334-2.42%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 30%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：贝莱德卓越远航混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约26.76%，四季平均换手约69.7%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(5.5%)、消费/家电/面板(4.36%)。四季度新进Top10：中国移动、中际旭创、宝钢股份。2025 年调仓：新进 17 笔（9 盈 / 8 亏）；退出 13 笔（规避 3 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
贝莱德卓越远航混合A2.23%1.05%4.05%-1.82%10.37%0.14%
同类型排名1630/100424325/100424030/100425614/100425005/100425765/10042
四分位排名
优秀
良好
良好
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

毕凯 上任时间：2024-05-21

毕凯先生:美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖四国指数证券投资基金的基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选股票型证券投资基金、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-L 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 52.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 47·弱　波动 56·大　风险 46·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 毕凯（018101）担任 贝莱德卓越远航混合A 基金经理期间（2024-05-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 24.5729%，HHI 均值约 0.0097，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 70.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.07%；采矿业 1.73%。
• 2025-03-31：制造业 31.97%；科学研究和技术服务业 4.86%；农、林、牧、渔业 3.38%。
• 2025-06-30：制造业 42.06%；科学研究和技术服务业 3.12%；房地产业 2.45%。
• 2025-09-30：制造业 40.31%；金融业 20.16%；采矿业 1.02%。
• 2025-12-31：制造业 42.96%；金融业 12.9%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.82%。
• 2026-03-31：制造业 42.5%；金融业 13.4%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.1%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（35.62%） 变为 制造业（42.5%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 6.57%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 5.09%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 5.04%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 4.74%，较上季 减仓。
• 海康威视（002415）占净值 3.76%，较上季 —。
• 中联重科（000157）占净值 3.5%，较上季 —。
• 京东方A（000725）占净值 3.28%，较上季 —。
• 中微公司（688012）占净值 3.28%，较上季 —。
上述十只占净值合计 35.26%，HHI 为 0.0165。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：90.0%、77.8%、42.9%、100.0%、45.5%、69.2%。
对应新进入前十大个股数量：5、3、2、8、3、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 6.57%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 5.09%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 5.04%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 4.74%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0097，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-05-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 35.21%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

单秀丽 上任时间：2025-09-01

单秀丽女士:现任贝莱德基金管理有限公司权益投资部基金经理。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。金融风险管理师(FRM)持证人,并获得美国里海大学理学硕士学位。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 单秀丽（018101）担任 贝莱德卓越远航混合A 基金经理期间（2025-09-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 32.4267%，HHI 均值约 0.0139，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 57.35%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 40.31%；金融业 20.16%；采矿业 1.02%。
• 2025-12-31：制造业 42.96%；金融业 12.9%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.82%。
• 2026-03-31：制造业 42.5%；金融业 13.4%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.1%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（40.31%） 变为 制造业（42.5%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 6.57%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 5.09%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 5.04%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 4.74%，较上季 减仓。
• 海康威视（002415）占净值 3.76%，较上季 —。
• 中联重科（000157）占净值 3.5%，较上季 —。
• 京东方A（000725）占净值 3.28%，较上季 —。
• 中微公司（688012）占净值 3.28%，较上季 —。
上述十只占净值合计 35.26%，HHI 为 0.0165。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：45.5%、69.2%。
对应新进入前十大个股数量：3、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 6.57%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 5.09%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）减仓，占净值 5.04%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 4.74%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0139，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。