贝莱德卓越远航混合A

(018101)公募混合型
+添加自选
1.3518 -0.27%-0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.3518
累计净值 [2026-04-22]
1.3482 -0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.93%
  • 最近一季：-1.89%
  • 最近半年：-0.54%
  • 今年以来：-0.61%
  • 最近一年：20.54%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.18%
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金经理：毕凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5746.26 42.96% 70.70%
金融业 1725.85 12.90% 21.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 377.14 2.82% 4.64%
采矿业 206.01 1.54% 2.53%
房地产业 48.69 0.36% 0.60%
建筑业 24.10 0.18% 0.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5975.96 42.06% 79.47%
科学研究和技术服务业 443.09 3.12% 5.89%
房地产业 347.55 2.45% 4.62%
农、林、牧、渔业 341.60 2.40% 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 317.18 2.23% 4.22%
采矿业 94.70 0.67% 1.26%