贝莱德卓越远航混合A
(018101)公募混合型
1.3518
-0.27%-0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.3518
累计净值 [2026-04-22]
1.3482
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：20.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.18%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3518 | 1.3518 | -0.27% |
| 2026-04-21 | 1.3555 | 1.3555 | +0.30% |
| 2026-04-20 | 1.3514 | 1.3514 | +0.70% |
| 2026-04-17 | 1.3420 | 1.3420 | -0.59% |
| 2026-04-16 | 1.3500 | 1.3500 | +1.08% |
| 2026-04-15 | 1.3356 | 1.3356 | +0.17% |
| 2026-04-14 | 1.3333 | 1.3333 | +1.15% |
| 2026-04-13 | 1.3181 | 1.3181 | -0.39% |
| 2026-04-10 | 1.3232 | 1.3232 | +1.08% |
| 2026-04-09 | 1.3090 | 1.3090 | -0.63% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.21% | 2.93% | -1.89% | -0.54% | 20.54% | -0.61% |
| 同类型排名 | 5489/9844 | 5580/9844 | 6254/9844 | 7173/9844 | 4915/9844 | 7595/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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毕凯 上任时间：2024-05-21
毕凯先生:美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖四国指数证券投资基金的基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选股票型证券投资基金、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-L 展开∨ 收起∧