工银北证50成份指数A
(018112)公募股票型指数型
0.9214
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-22]
0.9214
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-8.26%
- 最近一季：-14.40%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：-25.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.86%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 0.9214 | 0.9214 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 0.9213 | 0.9213 | -1.87% |
| 2024-04-18 | 0.9389 | 0.9389 | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.9390 | 0.9390 | 4.00% |
| 2024-04-16 | 0.9029 | 0.9029 | -3.67% |
| 2024-04-15 | 0.9373 | 0.9373 | -1.26% |
| 2024-04-12 | 0.9493 | 0.9493 | -1.35% |
| 2024-04-11 | 0.9623 | 0.9623 | -1.27% |
| 2024-04-10 | 0.9747 | 0.9747 | 1.54% |
| 2024-04-09 | 0.9599 | 0.9599 | 2.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银北证50成份指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-04-22 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
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| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
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| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-04-07 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金招募说明书 |