工银北证50成份指数A
(018112)公募股票型
1.4405
5.33%+0.0729
单位净值 [2026-06-05]
1.4405
累计净值 [2026-06-05]
1.5173
5.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-8.18%
- 最近半年：-6.99%
- 今年以来：-8.99%
- 最近一年：-8.82%
- 最近两年：63.45%
- 最近三年：46.04%
- 成立以来：44.05%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4405 | 1.4405 | +5.33% |
| 2026-06-04 | 1.3676 | 1.3676 | -1.11% |
| 2026-06-03 | 1.3829 | 1.3829 | -0.44% |
| 2026-06-02 | 1.3890 | 1.3890 | +0.19% |
| 2026-06-01 | 1.3864 | 1.3864 | +0.41% |
| 2026-05-29 | 1.3807 | 1.3807 | -3.00% |
| 2026-05-28 | 1.4234 | 1.4234 | +2.43% |
| 2026-05-27 | 1.3897 | 1.3897 | -2.24% |
| 2026-05-26 | 1.4216 | 1.4216 | -2.34% |
| 2026-05-25 | 1.4557 | 1.4557 | -0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银北证50成份指数A | 4.33% | -1.91% | -8.18% | -6.99% | -8.82% | -8.99% |
| 同类型排名 | 1777/6361 | 2793/6361 | 3027/6361 | 2741/6361 | 2558/6361 | 2985/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵栩 上任时间：2023-04-27
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧