工银北证50成份指数A
(018112)公募股票型指数型
1.4405
5.33%+0.0729
单位净值 [2026-06-05]
1.4405
累计净值 [2026-06-05]
1.5173
5.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-8.18%
- 最近半年：-6.99%
- 今年以来：-8.99%
- 最近一年：-8.82%
- 最近两年：63.45%
- 最近三年：46.04%
- 成立以来：44.05%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920185 | 贝特瑞 | 7.09% | 107.20 | 3116.22 | 0.10% | -11.27 (-10.51%) |
| 2 | 920982 | 锦波生物 | 4.98% | 14.59 | 2189.03 | 0.27% | -1.53 (-10.51%) |
| 3 | 920522 | 纳科诺尔 | 3.75% | 34.78 | 1648.08 | 0.27% | -3.66 (-10.52%) |
| 4 | 920493 | 并行科技 | 3.68% | 11.36 | 1616.34 | 0.26% | -1.19 (-10.50%) |
| 5 | 920599 | 同力股份 | 3.60% | 87.95 | 1583.07 | 0.25% | -9.25 (-10.51%) |
| 6 | 920368 | 连城数控 | 3.44% | 44.65 | 1511.86 | 0.20% | 新增 |
| 7 | 920047 | 诺思兰德 | 3.35% | 60.86 | 1472.79 | 0.34% | -6.39 (-10.50%) |
| 8 | 920116 | 星图测控 | 3.11% | 15.19 | 1365.84 | 0.10% | -1.60 (-10.50%) |
| 9 | 920808 | 曙光数创 | 3.00% | 19.02 | 1315.96 | 0.10% | -2.01 (-10.56%) |
| 10 | 920077 | 吉林碳谷 | 2.84% | 74.52 | 1247.43 | 0.25% | -7.81 (-10.48%) |