永赢数字经济智选混合发起A
(018122)公募混合型
0.6612
0.53%+0.0035
单位净值 [2024-07-26]
0.6612
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：12.74%
- 今年以来：-6.46%
- 最近一年：-19.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.88%
- 成立日期：2023-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 88.25% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.54% | 10.91% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 85.41% | 86.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.37% | 11.81% | 0.00 | 2.22% | 2.12% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 83.74% | 84.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.23% | 12.23% | 0.01 | 3.03% | 2.81% |