永赢数字经济智选混合发起A
(018122)公募混合型
1.9202
0.68%+0.0130
单位净值 [2026-04-22]
1.9202
累计净值 [2026-04-22]
1.9333
0.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.38%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：21.85%
- 今年以来：15.79%
- 最近一年：109.08%
- 最近两年：226.29%
- 最近三年：98.24%
- 成立以来：92.02%
- 成立日期：2023-04-10
- 基金经理：王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.37 | 38.17 | 34.79 | 82.76% | 84.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 14.12% | 13.03% | 1.19 | 3.12% | 2.88% |
| 2025-06-30 | 21.88 | 20.69 | 19.14 | 86.77% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 6.33% | 5.99% | 1.43 | 6.90% | 6.52% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.76 | 0.68 | 79.50% | 81.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.93% | 9.01% | 0.08 | 10.57% | 9.58% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 84.26% | 85.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.43% | 13.93% | 0.00 | 0.31% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 88.25% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.54% | 10.91% | 0.00 | 0.21% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 83.74% | 84.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.23% | 12.23% | 0.01 | 3.03% | 2.81% |