永赢数字经济智选混合发起A

(018122)公募混合型
0.6816 4.52%+0.0308
单位净值 [2024-06-14]
0.6816
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:9.97%
  • 最近一季:0.40%
  • 最近半年:-4.23%
  • 今年以来:-3.58%
  • 最近一年:-32.19%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-31.84%
  • 成立日期:2023-04-10
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.11 0.10 0.10 88.25% 88.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 11.54% 10.91% 0.00 0.21% 0.20%
2023-09-30 0.12 0.11 0.10 85.41% 86.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 12.37% 11.81% 0.00 2.22% 2.12%
2023-06-30 0.19 0.18 0.16 83.74% 84.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 13.23% 12.23% 0.01 3.03% 2.81%